施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
施罗德添益债券型证券投资基金
基金合同
基金管制东说念主：施罗德基金管制（中国）有限公司
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
二零二四年十月
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
目 录
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 绪言
一、缔结本基金合同的目的、依据和原则
职权义务，步调基金运作。
国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金
运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销
售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资
基金信息泄漏管制办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募开
放式证券投资基金流动性风险管制规则》（以下简称“《流动性风险管制规
定》”）和其他联系法律法则。
益。
二、基金合同是规则基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，
其他与基金相关的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，
如与基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、
基金合同过火他联系规则享有职权、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金
投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同的
当事东说念主，其抓有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。
三、施罗德添益债券型证券投资基金由基金管制东说念主依照《基金法》、基金
合同过火他联系规则召募，并经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证
监会”）注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓
远景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
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基金管制东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎长途的原则管制和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当雅致阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品府上纲领等信
息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风
险。
四、基金管制东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外泄漏波及本基金的信息，
其内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有打破，
以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验
的法律法则的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法则的规则为准。
六、本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的
外。法律法则或监管机构另有规则的，从其规则。
七、当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，基金管制东说念主履
行约定的要领后，不错依照约定启用侧袋机制，详见基金合同和招募说明书的
联系章节。侧袋机制实施时间，基金管制东说念主将对基金简称进行特等标记，并不
得办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读相关内容并温存本基
金启用侧袋机制时的特定风险。
八、基金投资者及基金份额抓有东说念主承诺其洞悉并将严格投降反洗钱相关法
律法则的规则，不会违犯任何前述规则；承诺用于基金投资的资金起原正当合
规；承诺出示果真灵验的身份证件或者其他身份讲解文献，提供反洗钱等相关
遵法访谒所需信息，积极履行反洗钱职责。基金投资者及基金份额抓有东说念主承诺，
其及机构投资者相关方不属于中国法律法则招供的反洗钱监控名单。
基金管制东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的
现行法律法则、监管规则的要求，履行了个东说念主信息处理者答应担的义务。对于
向基金托管东说念主提供的天然东说念主个东说念主信息，其已按影相关法律法则、监管规则的要
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求，履行了必需的手续。
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第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
及对本基金合同的任何灵验更始和补充
券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更始和补充
新
纲领》过火更新
公告》
司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、陈诉
等，以及需要投降的与遵法访谒、反洗钱、信息报送等相关的法律法则及对于
该等法律法则的时时更始和补充
员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委
员会第三十次会议更始，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委
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员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更始
实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时
作念出的更始
决定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏管制办法》及颁布机关对其不
时作念出的更始
施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的更始
年 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规则》及颁
布机关对其时时作念出的更始
的《非住户金融账户涉税信息遵法访谒管制办法》及颁布机关对其时时作念出的
更始
义务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主
东说念主
内正当登记并存续或经联系政府部门批准开导并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、
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社会团体或其他组织
构投资者境内证券期货投资管制办法》（包括其时时更始）及相关法律法则规
定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境
外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者
法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称
资东说念主
额，办理基金份额的申购、赎回、诊疗、转托管及按时定额投资等业务
和中国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东说念主签订了
基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构
括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐
和结算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册和办理非来去过户等
理（中国）有限公司或接受施罗德基金管制（中国）有限公司托付代为办理登
记业务的机构
所管制的基金份额余额过火变动情况的账户
机构办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及按时定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户
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件，基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面
阐发的日历
财产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历
长不得进步 3 个月
的通达日
务法则》，是步调基金管制东说念主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业务规
则，由基金管制东说念主制定和更新并由基金管制东说念主和投资东说念主共同投降
请求购买基金份额的行动
请求购买基金份额的行动
规则的条件要求将基金份额兑换为现款的行动
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告规则的条件，请求将其抓有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额诊疗为
基金管制东说念主管制的其他基金基金份额的行动
所抓基金份额销售机构的操作
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式
数加上基金诊疗中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金诊疗中转
入请求份额总额后的余额）进步上一通达日基金总份额的 10%
同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分辨竖立代码，并分辨
议论和公告基金份额净值
回时根据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金财富入网提销售服务费的
基金份额
申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额
及基金份额抓有东说念主服务的用度
已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出
收款项过火他财富的价值总和
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净值和基金份额净值的过程
法以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回
购与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、财富支抓证券、
因刊行东说念主债务失约无法进行转让或来去的债券等
份额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成安分派给本质申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合
法权益不受毁伤并得到平正对待
门账户进行处置算帐，目的在于灵验进军并化解风险，确保投资者得到平正对
待，属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，
有益账户称为侧袋账户
致公允价值存在要紧不细目性的财富；（2）按摊余成本计量且计提财富减值准
备仍导致财富价值存在要紧不细目性的财富；（3）其他财富价值存在要紧不确
定性的财富
报刊及《信息泄漏办法》规则的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管
东说念主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介
事件
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第三部分 基金的基本情况
一、基金称呼
施罗德添益债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型、通达式
四、基金的投资想法
本基金在严格阻抑风险并保抓精湛流动性的基础上，通过积极主动的投资
管制，力求结束基金财富恒久巩固升值。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金 A 类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金居品府上纲领的
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规则实施。C 类基金份额不收取认购费。
七、基金存续期限
不按时
八、基金份额类别竖立
本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额
分为不同的类别。其中：
取赎回用度，但不从本类别基金财富入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类
基金份额。
时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分辨竖立代码。由于基金用度的不同，本基金
A 类基金份额和 C 类基金份额将分辨议论和公告基金份额净值，议论公式为计
算日种种别基金财富净值除以议论日该类别基金份额总额。
投资者可自行采纳认购、申购的基金份额类别。联系基金份额类别的具体
竖立、费率水对等由基金管制东说念主细目，并在招募说明书中公告。
在不违犯法律法则、基金合同且对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的
前提下，在履行恰当要领后，基金管制东说念主可根据本质情况对基金份额分类办法
及法则进行调整、或者住手现存基金份额类别的销售、或者加多新的基金份额
类别等，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。
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第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时期见基金份额发
售公告。
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金
份额发售公告以及基金管制东说念主网站上公示的基金销售机构名录。
恰当法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、
及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
东说念主。
基金管制东说念主有权对可购买本基金的投资者天赋赐与规则并时时调整，无需
召开抓有东说念主大会，具体见《业务法则》或基金管制东说念主届时发布的相关公告。本
基金仅接受恰当相关天赋条件的基金投资者抓有本基金基金份额。
基金管制东说念主有权对发售对象的规模赐与进一步限制，具体参见招募说明书、
基金份额发售公告或其他相关公告。
二、基金份额的认购
本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费
用。
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本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明书及基
金居品府上纲领中列示。基金认购用度不列入基金财产。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金
份额抓有东说念主统统，其中利息转份额的数据以登记机构的记载为准。
基金认购份额具体的议论方法在招募说明书中列示。
认购份额的议论保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，
由此缺欠产生的收益或损失由基金财产承担。
销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表销售机构
照实领受到认购请求。认购请求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购
请求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询。不然，由此产生的任何损失
由投资东说念主自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或相关公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
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销。A 类基金份额的认购费按每笔认购请求单独议论。
基金管制东说念主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相遁入前述 50%比
例要求的，基金管制东说念主有权拒却该等一齐或者部分认购请求。投资东说念主认购的基
金份额数以基金合同凯旋后登记机构的阐发为准。
法请参看招募说明书或相关公告。
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第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿
份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，
基金召募期届满或基金管制东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发
售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向
中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主持理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》凯旋；不然《基金合同》不凯旋。
基金管制东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》凯旋事宜赐与公
告。基金管制东说念主应将基金召募时间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动
结果前，任何东说念主不得动用。
二、基金合同不成凯旋时召募资金的处理方式
若是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列作事：
同期活期入款利息；
基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自
承担。
三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和财富限度
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《基金合同》凯旋后，联接 20 个作事日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200
东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时论说中赐与
泄漏；联接 60 个作事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个作事日内向
中国证监会论说并建议惩处决议，如抓续运作、诊疗运作方式、与其他基金合
并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会审议。
法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回局面
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制
东说念主在招募说明书或其他相关公告中或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据
情况变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售
机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额
的申购与赎回。
二、申购和赎回的通达日实时期
投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交
易所、深圳证券来去所的平时来去日的来去时期，但基金管制东说念主根据法律法则、
中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同凯旋后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去
时期变更或其他特等情况，基金管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行
相应的调整，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介上
公告。
基金管制东说念主可根据本质情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具
体业务办理时期在申购运转公告中规则。
基金管制东说念主自基金合同凯旋之日起不进步 3 个月运转办理赎回，具体业务
办理时期在赎回运转公告中规则。基金合同对强制赎回另有约定除外。
在细目申购运转与赎回运转时期后，基金管制东说念主应在申购、赎回通达日前
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的运转时期。
基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、
赎回或者诊疗。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或转
换请求，登记机构有权拒却，如登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回
或诊疗价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回或诊疗的价钱。
三、申购与赎回的原则
份额净值为基准进行议论；
法则赎回；
投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待；
基金基金份额；
处理法则等在投降基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体
规则为准。
基金管制东说念主可在不违犯法律法则，且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利
影响的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东说念主必须在新法则运转实施前依
照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介上公告。
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四、申购与赎回的要领
投资东说念主必须根据销售机构规则的要领，在通达日的具体业务办理时期内提
出申购或赎回的请求。投资东说念主在提交申购请求时须按销售机构规则的方式备足
申购资金，投资东说念主在提交赎回请求时须抓有饱和的基金份额余额，不然所提交
的申购、赎回请求无效。
投资东说念主申购基金份额时，必须在规则的时期内全额托福申购款项，投资东说念主
托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购凯旋。
基金份额抓有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，
赎复活效。
投资东说念主赎回请求凯旋后，基金管制东说念主将在 T+7 日（包括该日）内将赎回款
项从基金托管账户划出。在发生多量赎回或本基金合同载明的其他减速支付赎
回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同联系要求处理。
遇来去所或来去阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故
障或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能阻抑的身分影响业务处理经过，则赎
回款项划付时期相应顺延。
基金管制东说念主应以来去时期结果前受理灵验申购和赎回请求确本日算作申购
或赎回请求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的
灵验性进行阐发。T 日提交的灵验请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时
到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询请求的阐发情况。若申购不
成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如相关法律法则以及中国证监会
另有规则，则依规则实施。
销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告捷，而仅代表销售
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
机构照实领受到请求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申
请的阐发情况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，
以致其相关权益受损的，基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此
形成的损失或不利恶果。
基金管制东说念主有权对可购买本基金的投资者天赋赐与规则并时时调整，具体
见《业务法则》或者基金管制东说念主届时发布的通达申购或赎回的公告或其他相关
公告。本基金仅接受恰当相关天赋条件的基金投资者抓有本基金基金份额。
本色性不利影响的前提下，照章对上述申购和赎回请求的阐发时期等法则进行
调整，并必须在调整实施日前按照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介上
公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体规则请参见招募说明书或相关公告。
体规则请参见招募说明书或相关公告。
参见招募说明书或相关公告。
参见招募说明书或相关公告。
限度或比例上限请参见招募说明书或相关公告。
基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权
益。基金管制东说念主基于投资运作与风崎岖抑的需要，可采取上述措施对基金限度
赐与阻抑。具体规则请参见招募说明书或相关公告。
回份额等数目限制，或新增限度阻抑措施。基金管制东说念主必须在调整实施前依照
《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途
值在本日收市后议论，并按基金合同的约定公告。遇特等情况，经履行恰当程
序后，不错恰当延伸议论或公告。
说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明
书及基金居品府上纲领中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基
金份额净值，灵验份额单元为份，上述议论结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
书》。本基金的赎回费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明书及基金居品府上
纲领中列示。赎回金额为按本质阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净
值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述议论结果均按四舍五入方法，
保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律法则设定，具
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
体见招募说明书的规则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并
全额计入基金财产。
体的议论方法和收费方式由基金管制东说念主根据基金合同的规则细目，并在招募说
明书或相关公告中列示。基金管制东说念主不错在基金合同约定的规模内调整费率或
收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的
联系规则在规则媒介上公告。
制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作步调罢黜相关法律法则以
及监管部门、自律法则的规则。
份额抓有东说念主权益产生本色性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销权术，
按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，按相关监管部门要
求履行必要手续后，基金管制东说念主不错恰当调低基金销售费率。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购请求：
基金财富净值。
能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
商阐发后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购请求。
份额的比例达到或者进步 50%，或者变相遁入 50%鸠合度的情形。
资者单日或单笔申购金额上限的。
金销售系统、登记结算系统、证券登记系统或基金管帐系统无法平时运行。
访谒等事项所需的基金投资者信息、文献或存在法律法则所不容投本钱基金的
情形。
件。
发生上述第 1、2、3、5、6、9、12 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定
暂停接受投资东说念主申购请求时，基金管制东说念主应当根据联系规则在规则媒介上刊登
暂停申购公告。若是投资东说念主的申购请求被一齐或部分拒却，被拒却的申购款项
本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东说念主应实时规复申购
业务的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎
回款项：
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
基金财富净值。
商阐发后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。
发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基
金管制东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金管制东说念主应足额
支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的
比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，
按基金合同的相关要求处理。基金份额抓有东说念主在请求赎回时可预先采纳将当日
可能未获受理部分赐与消释。在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东说念主应实时恢
复赎回业务的办理并公告。
九、多量赎回的情形及处理方式
若本基金单个通达日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总额加上基
金诊疗中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金诊疗中转入请求份
额总额后的余额）进步前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量
赎回。
当基金出现多量赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的财富组合气象决
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才调支付投资东说念主的一齐赎回请求时，
按平时赎回要领实施。
（2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的赎回请求有不毛或认
为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大
波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额 10%的
前提下，可对其余赎回请求缓期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户
赎回请求量占赎回请求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回
的，将自动转入下一个通达日不时赎回，直到一齐赎回为止；采纳取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回请求将被消释。缓期的赎回请求与下一通达日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础议论赎回金
额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，
投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份
额的限制。
（3）当本基金发生多量赎回，且存在单个基金份额抓有东说念主请求赎回的基金
份额进步前一个通达日基金总份额 10%以上的情形时，如基金管制东说念主觉得支付
该投资东说念主的赎回请求有不毛或觉得因支付该投资东说念主的赎回请求而进行的财产变
现可能会对基金财富净值形成较大波动的，基金管制东说念主可对其实施缓期办理赎
回请求，对于该基金份额抓有东说念主当日进步上一通达日基金总份额 10%以上的那
部分赎回请求，将进行缓期办理；对于该基金份额抓有东说念主 10%以内的部分，基
金管制东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方
式与其他基金份额抓有东说念主的赎回请求一并办理。对于未能赎回部分，如该抓有
东说念主在提交赎回请求时采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回请求将被撤
销；采纳缓期赎回的，将自动转入下一个通达日不时赎回，无优先权并以下一
通达日的该类基金份额净值为基础议论赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为
止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动延
期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（4）暂停赎回：联接 2 个通达日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管
理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；依然接受的赎回请求不错减速
支付赎回款项，但不得进步 20 个作事日，并应当在规则媒介上进行公告。
当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规则的其他方式在 3 个来去日内陈诉基金份额抓有东说念主，说明联系处
理方法，同期依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
规则在规则媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也不错根据本质情况在暂
停公告中明确从头通达申购或赎回的时期，届时不再另行发布从头通达的公告。
十一、基金诊疗
基金管制东说念主不错根据相关法律法则以及本基金合同的规则决定开办本基金
与基金管制东说念主管制的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗
费，相关法则由基金管制东说念主届时根据相关法律法则及本基金合同的规则制定并
公告，并提前示知基金托管东说念主与相关机构。
十二、基金的非来去过户
基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情
形而产生的非来去过户以及登记机构招供、恰当法律法则的其它非来去过户或
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
者按影相关法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。非论在上述
何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主，
或者按影相关法律法则或国度有权机关要求的方式进行处理。
袭取是指基金份额抓有东说念主牺牲，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；
捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社
会团体；司法强制实施是指司法机构依据凯旋司法布告将基金份额抓有东说念主抓有
的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来去过户必须提
供基金登记机构要求提供的相关府上，对于恰当条件的非来去过户请求按基金
登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。
十三、基金的转托管
基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。
十四、按时定额投资权术
基金管制东说念主不错为投资东说念主持理按时定额投资权术，具体法则由基金管制东说念主
另行规则。投资东说念主在办理按时定额投资权术时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管制东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所规则的定
期定额投资权术最低申购金额。
十五、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构招供、恰当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍
然参与收益分派与支付。法律法则另有规则的除外。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
如相关法律法则允许基金管制东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管制东说念主将制定和实施相应的业务法则。
十六、基金份额的转让
在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额抓有东说念主
通过中国证监会招供的来去局面或者通过其他方式进行份额转让的请求并由登
记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将
提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务法则办理基金份额转
让业务。
十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关
公告。
十八、依据本基金合同的约定，基金管制东说念主对基金份额抓有东说念主抓有的基金
份额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的规则实施。在不违犯相关法
律法则且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金管制东说念主可根
据具体情况，在履行恰当要领后对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补
充和调整并提前公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第七部分 基金合同当事东说念主及职权义务
一、基金管制东说念主
（一）基金管制东说念主简况
称呼：施罗德基金管制（中国）有限公司
住所：中国（上海）解放贸易考研区世纪大路 100 号 33 楼 33T52A 单元
法定代表东说念主：郭炜
开导日历：2022 年 1 月 29 日
批准开导机关及批准开导文号：中国证券监督管制委员会证监许可〔2023〕
组织式样：有限作事公司（异邦法东说念主独资）
注册本钱：东说念主民币 5.03 亿元
存续期限：2022 年 1 月 29 日至不约按时限
（二）基金管制东说念主的职权与义务
括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用
并管制基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则规则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（5）按照规则召集基金份额抓有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
（9）担任或托付其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》规则的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派决议；
（11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回与诊疗
请求；
（12）依照法律法则为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管制东说念主的样子，代表基金份额抓有东说念主的利益诈欺诉讼职权或
者实施其他法律行动；
（15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在恰当联系法律、法则的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、
赎回、诊疗、转托管、按时定额投资和非来去过户等业务法则；
（17）基金管制东说念主或其托付的销售机构或其授权的第三方将投降相关法律
法则将基金份额抓有东说念主（及绝望非金融机构的阻抑东说念主）为非中国税收住户的金
融账户府上报送至国度税务总局，继而与相应的税收住户国（地区）的主管机
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
构进行信圮绝换；
（18）若基金份额抓有东说念主出现不再知足相关法律法则或基金管制东说念主规则的
基金份额抓有东说念主天赋条件的，或者未向基金管制东说念主或其托付的基金销售机构提
供相关遵法访谒所需信息、材料的，基金管制东说念主有权不接受该基金份额抓有东说念主
对基金份额进一步的申购请求并对该基金份额抓有东说念主抓有的基金份额采取强制
赎回等相应阻抑措施；
（19）基金管制东说念主极力于于投资者个东说念主信息的保护，有权根据法律法则和相
关监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制东说念主直销、销售机
构购买本基金的统统个东说念主投资者以及机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、
受益统统东说念主、承办东说念主等个东说念主信息的部分。基金管制东说念主将在履行必要要领的基础
上，根据适用的与数据保护或个东说念主信息联系的法律法则和基金管制东说念主的心事政
策处理投资者提供的个东说念主信息；
（20）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。
括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》凯旋之日起，以老诚信用、严慎长途的原则管制和运
用基金财产；
（4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的谋划方式管制和运作基金财产；
（5）建立健全里面风崎岖抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金分
别管制，分辨记账，进行证券投资；
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则外，不得利用基金
财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取恰当合理的措施使议论基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法恰当《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则议论并公告基金净值信
息，细目基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；
（10）编制季度论说、中期论说和年度论说；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他联系规则，履行信息披
露及论说义务；
（12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资权术、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》过火他联系规则另有规则外，在基金信息公开泄漏前应予
守密，不向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关或税务、审计、法
律等外部专科护士人要求提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额抓
有东说念主分派基金收益；
（14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则召集基金份额抓有
东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按规则保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记载和其他
相关府上，保存期限不低于法律法则或监管机关规则的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时期发出，并
且保证投资者约略按照《基金合同》规则的时期和方式，随时查阅到与基金有
关的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临结果、照章被消释或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监
会并陈诉基金托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主合
法权益时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，
基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额
抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方代为处理时，应当对第三方处理
联系基金事务的行动照章承担作事；
（23）以基金管制东说念主样子，代表基金份额抓有东说念主利益诈欺诉讼职权或实施
其他法律行动；
（24）基金管制东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能凯旋，基金管制东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存
款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实施凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一）基金托管东说念主简况
称呼：交通银行股份有限公司
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
住所：中国（上海）解放贸易考研区银城中路 188 号
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号
法定代表东说念主：任德奇
成随即间：1987 年 3 月 30 日
组织式样：股份有限公司
注册本钱：742.63 亿元东说念主民币
存续时间：抓续谋划
批准开导机关及批准开导文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国东说念主
民银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
（二）基金托管东说念主的职权与义务
括但不限于：
（1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全
支抓基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基
金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失
的情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户、为基金办理证券/期货来去资金算帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；
（7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。
括但不限于：
（1）以老诚信用、长途尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；
（2）开导有益的基金托管部门，具有恰当要求的营业局面，配备饱和的、
及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；
（3）建立健全里面风崎岖抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同
的基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分辨竖立账户，孤苦核算，分账
管制，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面互相孤苦；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则外，不得利用基金
财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；
（5）支抓由基金管制东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；
（6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、
交割事宜；
（7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过火他联系规则另
有规则外，在基金信息公开泄漏前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、
司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科护士人要求提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管制东说念主议论的基金净值信息、基金份额申购、赎回价
格；
（9）办理与基金托管业务行动联系的信息泄漏事项；
（10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具倡导，
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
说明基金管制东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；
若是基金管制东说念主有未实施《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是
否采取了恰当的措施；
（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关府上，保存
期限不低于法律法则或监管机关规则的期限；
（12）从基金管制东说念主或其托付的登记机构处领受并保存基金份额抓有东说念主名
册；
（13）按规则制作相关账册并与基金管制东说念主查对；
（14）依据基金管制东说念主的指示或联系规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则，召集基金份额抓
有东说念主大会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管制东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现
和分派；
（18）濒临结果、照章被消释或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监
会和银行业监督管制机构，并陈诉基金管制东说念主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿作事，其赔
偿作事不因其退任而免除；
（20）按规则监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的
义务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓
有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；
（21）实施凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
三、基金份额抓有东说念主
基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主
和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有
东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条
件。
除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，消除类别每份基金份额具有
同等的正当权益。
利包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派算帐后的剩余基金财产；
（3）按照《基金合同》约定，照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；
（5）出席或者寄托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会
审议事项诈欺表决权；
（6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息府上；
（7）监督基金管制东说念主的投资运作；
（8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
务包括但不限于：
（1）雅致阅读并投降《基金合同》、招募说明书、基金居品府上纲领等信
息泄漏文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温存基金信息泄漏，实时诈欺职权和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；
（5）在其抓有的基金份额规模内，承担基金亏本或者《基金合同》断绝的
有限作事；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；
（7）实施凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）照章向基金管制东说念主或其托付的销售机构提供法律法则规则的或基金管
理东说念主根据其里面轨制要求的果真、准确、好意思满、充分的信息府上及身份讲解文
件过火更新，配合基金管制东说念主或其托付的销售机构进行的遵法访谒及反洗钱工
作，并同意基金管制东说念主在投降法律法则的前提下授权相关第三方为遵法访谒之
目的识别基金投资者是否恰当基金管制东说念主规则的投本钱基金的基金投资者天赋
条件之目的查阅该等信息府上及身份讲解文献；
（10）不再知足相关法律法则或不恰当基金管制东说念主规则的投本钱基金的基
金投资者天赋条件时（包括其剖析到或权术发生身份变化时），应立即示知基
金管制东说念主，基金管制东说念主将有权不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申
购请求并对该基金份额抓有东说念主抓有的基金份额采取强制赎回等相应阻抑措施；
（11）洞悉并抓续温存基金管制东说念主官方网站时时泄漏的心事计策和个东说念主信
息处理相关计策；
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（12）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第八部分 基金份额抓有东说念主大会
基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权
代表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。本基金基金份额抓有东说念主大会不
开导日常机构。除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主
抓有的每一基金份额领有对等的投票权。
一、召开事由
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）断绝《基金合同》；
（2）更换基金管制东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）诊疗基金运作方式；
（5）调整基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或调高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资想法、规模或策略；
（9）变更基金份额抓有东说念主大会要领；
（10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；
（11）单独或估量抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额议论，下同）就消除事项
书面要求召开基金份额抓有东说念主大会；
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份
额抓有东说念主大会的事项。
无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商并履
行恰当要领后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
（2）调整本基金的基金份额类别竖立、调整基金的申购赎回方式、调整本
基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；
（5）在法律法则规则或中国证监会许可的规模内，基金管制东说念主、登记机构、
基金销售机构调整联系申购、赎回、诊疗、基金来去、按时定额投资、非来去
过户、转托管等业务法则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金管制东说念主召集。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面示知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管制
东说念主，基金管制东说念主应当配合。
求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份
额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基
金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提
议的基金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。
开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或估量
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会
的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得穷困、阻碍。
益登记日。
三、召开基金份额抓有东说念主大会的陈诉时期、陈诉内容、陈诉方式
公告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：
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（1）会议召开的时期、地点和会议式样；
（2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；
（4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时期和地点；
（5）会务常设考虑东说念主姓名及考虑电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。
中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过火
考虑方式和考虑东说念主、表决倡导寄交的截止时期和收取方式。
决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金管制
东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应
另行书面陈诉基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。
基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表
决倡导的计票遵守。
四、基金份额抓有东说念主出席会议的方式
基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。
代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额
抓有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主
抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解恰当法律法则、《基金
合同》和会议陈诉的规则，何况抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记
府上相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证表示，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期
的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。重
新召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
式样或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或
系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个作事日内连
续公布相关领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金管制东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金
托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按
照会议陈诉规则的方式收取基金份额抓有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金管
理东说念主经陈诉不参加收取表决倡导的，不影响表决遵守；
（3）本东说念主顺利出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额
抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分
之一）；若本东说念主顺利出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额抓有
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在
原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议
事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代
表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主顺利出具表决倡导或授权他
东说念主代表出具表决倡导；
（4）上述第（3）项中顺利出具表决倡导的基金份额抓有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决倡导的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证
明恰当法律法则、《基金合同》和会议陈诉的规则，并与基金登记机构记载相
符。
过网罗、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召
开，会议要领比照现场开会和通信方式开会的要领进行；基金份额抓有东说念主不错
采取书面、网罗、电话或其他方式进行表决或授权他东说念主代为出席会议并表决，
具体方式由会议召集东说念主细目并在会议陈诉中列明。
五、议事内容与要领
议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧
修改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基
金合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交
基金份额抓有东说念主大会议论的其他事项。
基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的陈诉后，对原有提案的修改
应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
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（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第七条文矩要领细目和
公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决
议。大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未
能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管
理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份
额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基
金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金托管
东说念主拒不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决
议的遵守。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓
名（或单元称呼）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委
托东说念主姓名（或单元称呼）和考虑方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决
截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公
证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须
以相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
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表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构
另有规则或基金合同另有约定外，诊疗基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基
金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有
效。
基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲解，不然提
交恰当会议陈诉中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，
样子恰当会议陈诉规则的表决倡导视为灵验表决，表决倡导蒙胧不清或互相矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额抓有东说念主所代表的基金
份额总额。
基金份额抓有东说念主大会的各项提案或消除项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓
东说念主应当在会议运转后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由
基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基
金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会
议运转后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担
任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当
场公布计票结果。
（3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布重
新盘点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基
金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主
拒派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、凯旋与公告
基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。
基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起凯旋。
基金份额抓有东说念主大会决议自凯旋之日起依照《信息泄漏办法》的联系规则
在规则媒介上公告。若是采取通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会
决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施凯旋的基金份额抓有
东说念主大会的决议。凯旋的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金
管制东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。
九、实施侧袋机制时间基金份额抓有东说念主大会的特等约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有
东说念主和侧袋份额抓有东说念主分辨抓有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若
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相关基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额
抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主
大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓
有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的抓有东说念主参与
或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时间，基金份额抓有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账
户的，应分辨由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，消除主侧袋
账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋
账户份额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额抓有东说念主大会的相关规则以本节特等约定
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
内容为准，本节莫得规则的适用上文相关约定。
十、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表
决条件等规则，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相关
内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可直
接对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第九部分 基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要领
一、基金管制东说念主和基金托管东说念主职责断绝的情形
（一）基金管制东说念主职责断绝的情形
有下列情形之一的，基金管制东说念主职责断绝：
（二）基金托管东说念主职责断绝的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：
二、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换要领
（一）基金管制东说念主的更换要领
理东说念主提名东说念主选由临时基金管制东说念主及基金托管东说念主、单独或估量抓有 10%以上（含
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
的基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所
抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生
效；
理东说念主、基金托管东说念主、单独或估量抓有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额
抓有东说念主提名，中国证监会根据《基金法》的规则，从提名东说念主选中择优指定临时
管制东说念主。基金管制东说念主、基金托管东说念主、单独或估量抓有 10%以上（含 10%）基金
份额的基金份额抓有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金管制东说念主；
抓有东说念主大会决议凯旋后依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介公告；
管制业务府上，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主持理基金管制业务的
叮咛手续，临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时领受。新任基金管制东说念主或
临时基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；基金管制
东说念主、临时基金管制东说念主、新任基金管制东说念主应付各自履职行动照章承担作事；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审
计费从基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东说念主联系的称呼字样。
（二）基金托管东说念主的更换要领
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所
抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生
效；
金托管东说念主；
抓有东说念主大会决议凯旋后依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介公告；
府上，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东说念主或者临
时基金托管东说念主应当实时领受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管制
东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；
所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审
计费从基金财产中列支。
（三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管
东说念主；
管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议凯旋后依照《信息泄漏办法》的联系规则在规
定媒介上联结公告。
三、新任或临时基金管制东说念主领受基金管制业务，或新任或临时基金托管东说念主
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
领受基金财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法
规和基金合同的规则不时履行相关职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利
益形成毁伤的行动。原基金管制东说念主或原基金托管东说念主在不时履行相关职责时间，
仍有权按照基金合同的规则收取基金管制费或基金托管费。
四、本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡直
接援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相关内容被取消或变更的，
基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利对相应内容进行修改
和调整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
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第十部分 基金的托管
基金托管东说念主和基金管制东说念主按照《基金法》、《基金合同》过火他联系规则
缔结托管条约。
缔结托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值议论、收益分派、信息泄漏及互相监督等相关事宜中的权
利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。
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第十一部分 基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内
容包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、
算帐和结算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册和办理非来去过
户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管制东说念主或基金管制东说念主托付的其他恰当条件的机构
办理。基金管制东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付
代理条约，以明确基金管制东说念主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登
记、算帐及基金来去阐发、披发红利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册等事宜
中的职权和义务，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的职权
基金登记机构享有以下职权：
关规则于运转实施前在规则媒介上公告；
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不
得少于 20 年；
投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿作事，但司法强制检查情形及法
律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的服务；
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第十二部分 基金的投资
一、投资想法
本基金在严格阻抑风险并保抓精湛流动性的基础上，通过积极主动的投资
管制，力求结束基金财富恒久巩固升值。
二、投资规模
本基金的投资规模主要为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行、
上市的债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府支抓债券、政府支抓机
构债券、可分离来去可转债的纯债部分等）、财富支抓证券、债券回购、银行
入款（包括现款、条约入款、按时入款、陈诉入款过火他银行入款等）、同行
存单、国债期货及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
恰当中国证监会相关规则）。
本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可诊疗债券（可分离来去
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适
当要领后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履
行恰当要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
三、投资策略
（一）财富建立策略
本基金将通过对宏不雅环境、货币和财政计策、利率走势、国度经济计策、
本钱阛阓资金环境、证券阛阓走势等身分概括分析，对当前阛阓的系统性风险、
种种财富的阛阓容量、流动性及建立时机进行评估，以细目基金财富在种种资
产的建立比例，并进行动态调整。
（二）债券投资组合策略
久期建立是根据对宏不雅经济发展气象、金融阛阓运行特色等各方面身分的
分析细目组合的合座久期，灵验地阻抑合座财富风险，并据此调整债券组合的
久期。当预期利率水平高潮时，恰当镌汰投资组合的想法久期；当预期利率水
平责怪时，恰当延长投资组合的想法久期。
本基金在对宏不雅经济周期和货币计策分析下，对收益率弧线形态可能变化
给予想法性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、畴昔各期限的供给漫衍
以及投资者的期限偏好，展望收益率期限结构的变化形态，从而细目合理的组
合期限结构。通过采取鸠合策略、两头策略和梯形策略等，在恒久、中期和短
期债券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。
类属财富建立策略是指现款、不同类型固定收益品种之间的建立。在细目
组合久期和期限结构漫衍的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风
险等细目各子类财富的建立权重，即细目债券、入款、回购以及现款等财富的
比例。类属建立主要根据各部分的相对价值细目，增抓相对低估、价钱将高潮
的类属，减抓相对高估、价钱将下落的类属，从而获取较高的总答复。
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本基金将采取息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。
该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所取得的资金
投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。
本基金主动投资的信用债（含财富支抓证券，下同）的信用评级须在 AA+
（含 AA+）以上，其中投资于信用评级为 AAA 的信用债占比应不低于本基金所
投信用债的 50%，投资于信用评级为 AA+的信用债占比应不高于本基金所投信
用债的 50%。除短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级参照基金
管制东说念主采纳的评级机构出具的主体信用评级外，本基金对其他信用债评级的认
定参照基金管制东说念主采纳的评级机构出具的债项评级（如评级机构未出具债项评
级的，则参考主体信用评级）。
本基金抓有信用债时间，若是其信用评级下落不再恰当前述圭臬，应在评
级论说发布之日起 3 个月内调整至恰当约定。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是阛阓信用利差弧线的走势；
二是债券自身的信用变化。本基金依靠对宏不雅经济周期、行业信用气象、信用
债券阛阓流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断阛阓信用利差弧线整
体及分行业走势，细目各期限、种种属信用债券的投资比例。依靠里面评级系
统分析各信用债券的相对信用水平、失约风险及表面信用利差。
本基金将在严格投降法律法则和基金合同基础上，进行财富支抓证券品种
的投资。本基金将着重财富支抓证券品种的信用风险和流动性管制，本着风险
调整后收益最大化的原则，细目财富支抓证券类别财富的合理建立比例，保证
本金相对安全和基金财富流动性，以期取得恒久巩固收益。
（三）金融生息品投资策略
本基金将结合对宏不雅经济步地和证券趋势的判断，通过对债券阛阓进行定
性和定量的分析，追踪监控国债期货和现货基差、国债期货的流动性水对等指
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标，并根据风险管制的原则，以套期保值为目的，在追求基金财富安全的基础
上参与国债期货来去，力务结束基金财富的中恒久巩固升值。国债期货相关交
易罢黜法律法则及中国证监会的规则。
许基金投资其他生息器具，本基金将按届时灵验的法律法则和监管机构的规则，
制定与本基金投资想法相适合的投资策略和估值计策，在充分评估生息居品的
风险和收益的基础上，严慎地进行投资。
畴昔，跟着阛阓的发展和基金管制运作的需要，基金管制东说念主不错在不改变
投资想法的前提下，罢黜法律法则的规则，履行恰当要领后，相应调整或更新
投资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
基金的投资组合应罢黜以下限制：
（1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；
（2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保
抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10%；
（4）本基金管制东说念主管制的一齐基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证
券的 10%；统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此
要求规则的比例限制；
（5）本基金投资于消除原始权益东说念主的种种财富支抓证券的比例，不得进步
基金财富净值的 10%；
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（6）本基金抓有的一齐财富支抓证券，其市值不得进步基金财富净值的
（7）本基金抓有的消除（指消除信用级别）财富支抓证券的比例，不得超
过该财富支抓证券限度的 10%；
（8）本基金管制东说念主管制的一齐基金投资于消除原始权益东说念主的种种财富支抓
证券，不得进步其种种财富支抓证券估量限度的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上（含 AA+）的财富支抓证券。
基金抓有财富支抓证券时间，若是其信用等级下落、不再恰当投资圭臬，应在
评级论说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；
（10）基金财富总值不得进步基金财富净值的 140%；
（11）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，
债券回购到期后不得延期；
（12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值估量不得进步基金财富净
值的 15%；因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金
不恰当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去
敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投
资规模保抓一致；
（14）本基金参与国债期货来去的，在职何来去日日终，抓有的买入国债
期货合约价值，不得进步基金财富净值的 15%；本基金在职何来去日日终，抓
有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金抓有的债券总市值的 30%；本基金在
任何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交
易日基金财富净值的 30%；基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，估量（轧差议论）应当恰当基金
合同对于债券投资比例的联系约定；
（15）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。
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除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货阛阓波动、
证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不
恰当上述规则投资比例的，基金管制东说念主应当在所涉证券可来去之日起 10 个来去
日内进行调整，但中国证监会规则的特等情形除外。法律法则另有规则的，从
其规则。
基金管制东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自本基金合同凯旋之
日起运转。
法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主
在履行恰当要领后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规则实施。
为重视基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷作事的投资；
（4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有规则的除外；
（5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来去、附近证券来去价钱过火他不正派的证券来去行动；
（7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行动。
基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实
际阻抑东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他要紧关联来去的，应当恰当基金的投资想法和投资策略，罢黜基
金份额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机
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制，按照阛阓平正合理价钱实施。相关来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，
并按法律法则赐与泄漏。要紧关联来去应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过
三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来去事
项进行审查。
法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管制
东说念主履行恰当要领后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规则实施。
五、功绩比拟基准
本基金功绩比拟基准：中债概括全价指数收益率*80% + 一年期按时入款利
率(税后)*20%
中债概括全价指数由中央国债登记结算有限作事公司编制，该指数旨在综
合响应债券全阛阓合座价钱和投资答复情况。指数涵盖主要来去阛阓、不同发
行主体和期限，具有平庸的阛阓代表性，约略很好地响应中国债券阛阓总体价
格水慈祥变动趋势，得当营为本基金债券投资的功绩比拟基准。
一年期按时入款利率为中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主民币一年期入款基
准利率。
基于本基金的投资规模和投资比例限制，选用如上功绩比拟基准约略果真
响应本基金的风险收益特征。
若是指数编制单元转变指数称呼，或者今后法律法则发生变化，或者有更
巨擘的、更能为阛阓广阔接受的功绩比拟基准推出，或者是阛阓上出现愈加适
合用于本基金的功绩比拟基准的指数时，基金管制东说念主不错在与基金托管东说念主协商
一致的情况下，履行恰当要领后变更功绩比拟基准并实时公告。若是本基金业
绩比拟基准所参照的指数在畴昔不再发布，基金管制东说念主不错按相关监管部门要
求履行相关手续后，依据重视基金份额抓有东说念主正当权益的原则，选取雷同的或
可替代的指数算作功绩比拟基准的参照指数。
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六、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于混
合型基金和股票型基金。
七、基金管制东说念主代表基金诈欺相关职权的处理原则及方法
额抓有东说念主的利益；
东说念主牟取任何欠妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基
金份额抓有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计算管帐
师事务所倡导后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额抓有东说念主大会审议。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定财富的处置
变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。
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第十三部分 基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收款
项以过火他财富的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据相关法律法则、步调性文献为本基金开立资金账户、证券
账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基
金财产账户相孤苦。
四、基金财产的支抓和刑事作事
本基金财产孤苦于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由
基金托管东说念主支抓。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻
结、扣押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的规则刑事作事外，基金财产
不得被刑事作事。
基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章消释或者被照章宣告停业等
原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金管制东说念主管制运作
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不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担
的债务，不得对基金财产强制实施。
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第十四部分 基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货来去局面的来去日以及国度法
律法则规则需要对外泄漏基金净值的非来去日。
二、估值对象
基金所领有的债券、财富支抓证券、国债期货合约、银行入款本息、应收
款项、其它投资等财富及欠债。
三、估值原则
基金管制东说念主在细目相关金融财富和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业
管帐准则》、监管部门联系规则。
有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值
计量的要紧事件的，应采取最近来去日的报价细目公允价值。有充足笔据标明
估值日或最近来去日的报价不成果真响应公允价值的，应付报价进行调整，确
定公允价值。
与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通财富或欠债的公允价
值为基础，并在估值技能中辩论不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或
使用的限制等，若是该限制是针对财富抓有者的，那么在估值技能中不应将该
限制算作特征辩论。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大宗抓有相关财富或欠债
所产生的溢价或折价。
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利用数据和其他信息支抓的估值技能细目公允价值。采取估值技能细目公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关财富或欠债可不雅察输入
值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应付估
值进行调整并细目公允价值。
四、估值方法
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，最近来去日后经济环境未发生
要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的
市价（收盘价）估值；如有充足笔据（最近来去日后经济环境发生了要紧变化
或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的）标明估值日或最近来去日的
报价不成果真响应公允价值的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因
素，调整最近来去市价，细目公允价钱。
第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。已上市或已挂牌转
让的含权固定收益品种（另有规则的除外），选取第三方估值基准服务机构提
供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价；
对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至实
际收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或
保举估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期
所对应的价钱进行估值。
况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支抓的估值技能细目其公允价值；
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值。
日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来去日
结算价估值。
抓有的银行按时入款或陈诉入款以本金列示，按条约或合同列示的利息总
额或约定的利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行
账务调整。
金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作步调罢黜相关法律法则以及监管
部门、自律法则的规则。
按国度最新规则估值。
如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、
要领及相关法律法则的规则或者未能充分重视基金份额抓有东说念主利益时，应立即
陈诉对方，共同查明原因，两边协商惩处。
根据联系法律法则，基金财富净值议论和基金管帐核算的义务由基金管制
东说念主承担。本基金的基金管帐主作事方由基金管制东说念主担任，基金托管东说念主承担复核
作事。因此，就与本基金联系的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分讨
论后，仍无法达成一致的倡导，按照基金管制东说念主对基金净值的议论结果对外予
以公布，基金托管东说念主不承担作事，法律法则以及监管部门有强制规则的，从其
规则。
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五、估值要领
应类别基金份额的余额数目议论，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管制东说念主不错开导大额赎回情
形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。
基金管制东说念主每个作事日议论基金财富净值及种种基金份额净值，并按规则
公告。
或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个作事日对基金财富估值后，
将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金
管制东说念主按规则对外公布。
六、估值造作的处理
基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金财富估
值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）
发生估值造作时，视为该类基金份额净值造作。
基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或
销售机构、或投资东说念主自身的极端形成估值造作，导致其他当事东说念主碰到损失的，
极端的作事东说念主应当对由于该估值造作碰到损不当事东说念主（“受损方”）的顺利损
失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。
上述估值造作的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、
数据议论差错、系统故障差错、下达指示差错等。
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（1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值造作作事方应及
时协调各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作作事方承
担；由于估值造作作事方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成损失的，
由估值造作作事方对顺利损失承担抵偿作事；若估值造作作事方依然积极协调，
何况有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应
抵偿作事。估值造作作事方应付更正的情况向联系当事东说念主进行阐发，确保估值
造作已得到更正。
（2）估值造作的作事方对子系当事东说念主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责，
何况仅对估值造作的联系顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值造作而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值造作作事方仍应付估值造作负责。若是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返
还或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值
造作作事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对取得欠妥
得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；若是取得欠妥得利确当事东说念主依然
将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的抵偿额加上已
经取得的欠妥得利返还的总和进步其本质损失的差额部分支付给估值造作作事
方。
（4）估值造作调整采取尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。
估值造作被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：
（1）查明估值造作发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值造作发生
的原因细目估值造作的作事方；
（2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的损失
进行评估；
（3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的作事方进行
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更正和抵偿损失；
（4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向联系当事东说念主进行阐发。
（1）基金份额净值议论出现造作时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东说念主，并采取合理的措施能干损失进一步扩大。
（2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基
金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。
七、暂停估值的情形
营业时；
财富价值时；
商阐发后，基金管制东说念主应当暂停基金估值；
八、基金净值的阐发
基金财富净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责议论，基金托管东说念主负
责进行复核。基金管制东说念主应于每个作事日来去结果后议论当日的基金财富净值
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值议论结果复核确
认后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主依照《信息泄漏办法》等相关规则以及
《基金合同》约定对基金净值赐与公布。
九、实施侧袋机制时间的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并
泄漏主袋账户的种种基金份额净值和基金份额累计净值，暂停泄漏侧袋账户的
基金净值信息。
十、特等情形的处理
缺欠不算作基金份额净值造作处理。
登记结算公司、第三方估值机构及入款银行等级三方机构发送的数据造作、遗
漏，或国度管帐计策变更、阛阓法则变更等非基金管制东说念主与基金托管东说念主原因，
基金管制东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、恰当、合理的措施进行检查，但
是未能发现该造作的，由此形成的基金财富估值造作，基金管制东说念主和基金托管
东说念主免除抵偿作事。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施摒除或
减弱由此形成的影响。
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第十五部分 基金用度与税收
一、基金用度的种类
监会另有规则的除外；
和诉讼费；
他用度。
二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式
本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.30%的年费率计提。管制费的
议论方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金财富净值
基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与
基金管制东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金管制东说念主协商一致的方式于次月
首日起前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的
议论方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与
基金管制东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金管制东说念主协商一致的方式于次月
首日起前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或
不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.20%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金财富净值的 0.20%年费率计提。销售服
务费的议论方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主与
基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月
首日起前 5 个作事日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构
收到后按相关合同规则支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可
抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金抓续销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项用度。
上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法则及相应条约
规则，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收
取管制费，详见招募说明书的规则或相关公告。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
五、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则
实施。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管制东说念主或者其
他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第十六部分 基金的收益与分派
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分派利润
基金可供分派利润指摈弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已结束收益的孰低数。
三、基金收益分派原则
行收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》凯旋活气 3 个月可不
进行收益分派；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成。基金份额抓有东说念主可对其抓有的本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分辨采纳不同的分成方式，消除投资者抓有
的消除类别的基金份额只可采纳一种分成方式。如投资者在不同销售机构采纳
的分成方式不同，基金登记机构将以投资者临了一次采纳的分成方式为准；
日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；
服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同；本基金消除类别每一
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
基金份额享有同瓜分派权；
在不违犯法律法则的规则、《基金合同》的约定以及对基金份额抓有东说念主利
益无本色不利影响的前提下，基金管制东说念主在履行恰当要领后，可对基金收益分
配原则进行调整。
四、收益分派决议
基金收益分派决议中应载明摈弃收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。
五、收益分派决议的细目、公告与实施
本基金收益分派决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信
息泄漏办法》的联系规则在规则媒介公告。
六、基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基
金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的议论方法，依照《业务法则》实施。
七、实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规
定或相关公告。
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第十七部分 基金的管帐与审计
一、基金管帐计策
管帐年度按如下原则：若是《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个会
计年度；
管帐核算，按照联系规则编制基金管帐报表；
并以书面或两边约定的其他方式阐发。
二、基金的年度审计
共和国证券法》规则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表
进行审计。
换管帐师事务所需依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介公告。
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第十八部分 基金的信息泄漏
一、本基金的信息泄漏应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办
法》、《流动性风险管制规则》、《基金合同》过火他联系规则。相关法律法
规对于信息泄漏的规则发生变化时，本基金从其最新规则。
二、信息泄漏义务东说念主
本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有
东说念主大会的基金份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和犯警
东说念主组织。
本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为压根起点，按照法
律法则和中国证监会的规则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的果真性、准确
性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予泄漏的基金
信息通过恰当中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）和
《信息泄漏办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”，包括基金管制
东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介泄漏，并保
证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开泄漏
的信息府上。
三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：
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四、本基金公开泄漏的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基
金信息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
华文文本为准。
本基金公开泄漏的信息采取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民
币元。
五、公开泄漏的基金信息
公开泄漏的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品府上概
要、基金份额发售公告
基金份额抓有东说念主大会召开的法则及具体要领，说明基金居品的性情等波及基金
投资者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息
泄漏及基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同凯旋后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书，并
登载在规则网站上，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每
年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不错不再更新基金招募说明书。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。
明的基金纲领信息。基金合同凯旋后，基金居品府上纲领的信息发生要紧变更
的，基金管制东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品府上纲领，并登载在规则
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的，
基金管制东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管制东说念主不错不再更新基
金居品府上纲领。
基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载
在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上纲领、
基金合同和基金托管条约登载在规则网站上，其中基金居品府上纲领还应当登
载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基
金托管条约登载在规则网站上。
基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
泄漏招募说明书确当日登载于规则媒介上。
（二）《基金合同》凯旋公告
基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则报刊和规则网站
上登载《基金合同》凯旋公告。
（三）基金净值公告
《基金合同》凯旋后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主
应当至少每周在规则网站泄漏一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达
日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏通达日的种种
基金份额净值和基金份额累计净值。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站泄漏
半年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
（四）基金份额申购、赎回价钱
基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金
份额申购、赎回价钱的议论方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略在
基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。
（五）基金按时论说，包括年度论说、中期论说和季度论说（含财富组合
季度论说）
基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将
年度论说登载于规则网站上，并将年度论说领导性公告登载在规则报刊上。基
金年度论说中的财务管帐论说应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》规则的
管帐师事务所审计。
基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，
将中期论说登载在规则网站上，并将中期论说领导性公告登载在规则报刊上。
基金管制东说念主应当在每个季度结果之日起十五个作事日内，编制完成基金季
度论说，将季度论说登载在规则网站上，并将季度论说领导性公告登载在规则
报刊上。
《基金合同》凯旋不及两个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论说、
中期论说或者年度论说。
如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按时论说“影响投资者
决策的其他紧迫信息”项下泄漏该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、
论说期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形
除外。
基金管制东说念主应当在基金年度论说和中期论说中泄漏基金组结伙产情况过火
流动性风险分析等。
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（六）临时论说
本基金发生要紧事件，联系信息泄漏义务东说念主应当依照《信息泄漏办法》的
联系规则编制临时论评话，并登载在规则报刊和规则网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱
产生要紧影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
责东说念主发生变动；
基金托管东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之
三十；
到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
托管业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；
本质阻抑东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联来去事项，中国证监会另有规则的情形除外；
计提方式和费率发生变更；
大事项时；
价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。
（七）澄澈公告
在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓崇高传的
音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤
基金份额抓有东说念主权益的，相关信息泄漏义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公
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开澄澈。
（八）基金份额抓有东说念主大会决议
基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公
告。
（九）算帐论说
基金合同出现断绝情形的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对
基金财产进行算帐并制作算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在
规则网站上，并将算帐论说领导性公告登载在规则报刊上。
（十）基金参与国债期货来去相关信息
若本基金参与国债期货来去，基金管制东说念主应当在季度论说、中期论说、年
度论说等按时论说和招募说明书（更新）等文献中泄漏国债期货来去情况，包
括来去计策、抓仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货来去对
基金总体风险的影响以及是否恰当既定的来去计策和来去想法等。
（十一）基金投资财富支抓证券相关信息
基金管制东说念主应在基金年度论说及中期论说中泄漏其抓有的财富支抓证券总
额、财富支抓证券市值占基金净财富的比例和论说期内统统的财富支抓证券明
细。
基金管制东说念主应在基金季度论说中泄漏其抓有的财富支抓证券总额、财富支
抓证券市值占基金净财富的比例和论说期末按市值占基金净财富比例大小排序
的前 10 名财富支抓证券明细。
（十二）实施侧袋机制时间的信息泄漏
本基金实施侧袋机制的，相关信息泄漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合
同和招募说明书的规则进行信息泄漏，详见招募说明书的规则。
（十三）中国证监会规则的其他信息。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
六、信息泄漏事务管制
基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管制轨制，指定有益部门
及高等管制东说念主员负责管制信息泄漏事务。
基金管制东说念主、基金托管东说念主及相关从业东说念主员不得泄露未公开泄漏的基金信息。
基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当恰当中国证监会相关基金信
息泄漏内容与面目准则等法则的规则。
基金托管东说念主应当按影相关法律法则、中国证监会的规则和基金合同的约定，
对基金管制东说念主编制的基金财富净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金按时论说、更新的招募说明书、基金居品府上纲领、基金算帐论说等
公开泄漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子确
认。
基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家泄漏信息的报刊。
基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏
的基金信息，并保证相关报送信息的果真、准确、好意思满、实时。
基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求泄漏信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影
响基金平时投资操作的前提下，自主进步信息泄漏服务的质地。具体要求应当
恰当中国证监会相关规则。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从
基金财产中列支。
基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上泄漏信息外，还不错根据需
要在其别大家媒介泄漏信息，可是其别大家媒介不得早于规则媒介泄漏信息，
何况在不同媒介上泄漏消除信息的内容应当一致。
为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计论说、法律倡导书的
专科机构，应当制作作事底稿，并将相关档案至少保存到基金合同断绝后十年。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
七、信息泄漏文献的存放与查阅
照章必须泄漏的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律
法则规则将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸泄漏基金
相关信息：
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐
一、《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则
规则或基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议凯旋后依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介公告。
二、《基金合同》的断绝事由
有下列情形之一的，经履行相关要领后，《基金合同》应当断绝：
基金托管东说念主贯串的；
三、基金财产的算帐
内成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产算帐小
组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
金管制东说念主、基金托管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、
讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作事
东说念主员。
估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组和洽采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐论说；
（5）聘用管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐
论说出具法律倡导书；
（6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。
四、算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产算帐剩余财富的分派
依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余财富扣除基
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的
基金份额比例进行分派。
六、基金财产算帐的公告
算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经恰当《中华
东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书
后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证
监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应
当将算帐论说登载在规则网站上，并将算帐论说领导性公告登载在规则报刊上。
七、基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法
规或监管机关规则的期限。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第二十部分 失约作事
一、基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》
等法律法则的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主造
成毁伤的，应当分辨对各自的行动照章承担抵偿作事；因共同行动给基金财产
或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿作事，对损失的抵偿，仅
限于顺利损失。
二、由于基金合同当事东说念主违犯基金合同，给其他基金合同当事东说念主形成损失
的，应当承担抵偿作事，可是发生下列情况的，当事东说念主免责：
或中国证监会的规则算作或不算作而形成的损失等；
形成的损失等。
三、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东说念主
利益的前提下，《基金合同》约略不时履行的应当不时履行。非失约方当事东说念主
在职责规模内有义务实时采取必要的措施，能干损失的扩大。莫得采取恰当措
施以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非失约方因能干损失
扩大而支拨的合理用度由失约方承担。
四、由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可阻抑的身分导致业务出现差错，基
金管制东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、恰当、合理的措施进行检查，可是
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
未能发现造作或未能幸免造作发生的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金
管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿作事。可是基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采取
必要的措施减弱或摒除由此形成的影响。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第二十一部分 争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切
争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸
易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。
仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁
用度、讼师用度由败诉方承担。
争议处理时间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，不时针织、
长途、尽责地履行基金合同规则的义务，重视基金份额抓有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港相配行政
区、澳门相配行政区和台湾地区法律）统帅并从其解释。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第二十二部分 基金合同的遵守
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。
及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在召募会束后经基金管制东说念主向中国
证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后凯旋。
会备案并公告之日止。
抓有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。
基金托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律遵守。
机构的办公局面和营业局面查阅，但应以基金合同的本来为准。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第二十三部分 其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按联系法律法则
协商惩处。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
第二十四部分 基金合同内容摘录
一、基金份额抓有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的职权、义务
（一）基金管制东说念主的职权与义务
括但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用
并管制基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则规则或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照规则召集基金份额抓有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管
东说念主违犯了《基金合同》及国度联系法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处
理；
（9）担任或托付其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》规则的用度；
（10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派决议；
（11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回与诊疗
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
请求；
（12）依照法律法则为基金的利益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权
利；
（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管制东说念主的样子，代表基金份额抓有东说念主的利益诈欺诉讼职权或
者实施其他法律行动；
（15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在恰当联系法律、法则的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、
赎回、诊疗、转托管、按时定额投资和非来去过户等业务法则；
（17）基金管制东说念主或其托付的销售机构或其授权的第三方将投降相关法律
法则将基金份额抓有东说念主（及绝望非金融机构的阻抑东说念主）为非中国税收住户的金
融账户府上报送至国度税务总局，继而与相应的税收住户国（地区）的主管机
构进行信圮绝换；
（18）若基金份额抓有东说念主出现不再知足相关法律法则或基金管制东说念主规则的
基金份额抓有东说念主天赋条件的，或者未向基金管制东说念主或其托付的基金销售机构提
供相关遵法访谒所需信息、材料的，基金管制东说念主有权不接受该基金份额抓有东说念主
对基金份额进一步的申购请求并对该基金份额抓有东说念主抓有的基金份额采取强制
赎回等相应阻抑措施；
（19）基金管制东说念主极力于于投资者个东说念主信息的保护，有权根据法律法则和相
关监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制东说念主直销、销售机
构购买本基金的统统个东说念主投资者以及机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、
受益统统东说念主、承办东说念主等个东说念主信息的部分。基金管制东说念主将在履行必要要领的基础
上，根据适用的与数据保护或个东说念主信息联系的法律法则和基金管制东说念主的心事政
策处理投资者提供的个东说念主信息；
（20）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。
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括但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》凯旋之日起，以老诚信用、严慎长途的原则管制和运
用基金财产；
（4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的谋划方式管制和运作基金财产；
（5）建立健全里面风崎岖抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金分
别管制，分辨记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则外，不得利用基金
财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采取恰当合理的措施使议论基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法恰当《基金合同》等法律文献的规则，按联系规则议论并公告基金净值信
息，细目基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；
（10）编制季度论说、中期论说和年度论说；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他联系规则，履行信息披
露及论说义务；
（12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资权术、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》过火他联系规则另有规则外，在基金信息公开泄漏前应予
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守密，不向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关或税务、审计、法
律等外部专科护士人要求提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决议，实时向基金份额抓
有东说念主分派基金收益；
（14）按规则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则召集基金份额抓有
东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按规则保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记载和其他
相关府上，保存期限不低于法律法则或监管机关规则的期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时期发出，并
且保证投资者约略按照《基金合同》规则的时期和方式，随时查阅到与基金有
关的公开府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、
变现和分派；
（19）濒临结果、照章被消释或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监
会并陈诉基金托管东说念主；
（20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主合
法权益时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，
基金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额
抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方代为处理时，应当对第三方处理
联系基金事务的行动照章承担作事；
（23）以基金管制东说念主样子，代表基金份额抓有东说念主利益诈欺诉讼职权或实施
其他法律行动；
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（24）基金管制东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能凯旋，基金管制东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存
款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实施凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；
（27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管东说念主的职权与义务
括但不限于：
（1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全
支抓基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规则或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基
金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失
的情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关阛阓法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户、为基金办理证券/期货来去资金算帐；
（5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；
（6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；
（7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。
括但不限于：
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（1）以老诚信用、长途尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；
（2）开导有益的基金托管部门，具有恰当要求的营业局面，配备饱和的、
及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；
（3）建立健全里面风崎岖抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同
的基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分辨竖立账户，孤苦核算，分账
管制，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面互相孤苦；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则外，不得利用基金
财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；
（5）支抓由基金管制东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；
（6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、
交割事宜；
（7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过火他联系规则另
有规则外，在基金信息公开泄漏前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、
司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科护士人要求提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管制东说念主议论的基金净值信息、基金份额申购、赎回价
格；
（9）办理与基金托管业务行动联系的信息泄漏事项；
（10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具倡导，
说明基金管制东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；
若是基金管制东说念主有未实施《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是
否采取了恰当的措施；
（11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关府上，保存
期限不低于法律法则或监管机关规则的期限；
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（12）从基金管制东说念主或其托付的登记机构处领受并保存基金份额抓有东说念主名
册；
（13）按规则制作相关账册并与基金管制东说念主查对；
（14）依据基金管制东说念主的指示或联系规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他联系规则，召集基金份额抓
有东说念主大会或配合基金管制东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；
（16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管制东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现
和分派；
（18）濒临结果、照章被消释或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监
会和银行业监督管制机构，并陈诉基金管制东说念主；
（19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿作事，其赔
偿作事不因其退任而免除；
（20）按规则监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的
义务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓
有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；
（21）实施凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额抓有东说念主
基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主
和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有
东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条
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件。
除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，消除类别每份基金份额具有
同等的正当权益。
利包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分派算帐后的剩余基金财产；
（3）按照《基金合同》约定，照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；
（4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；
（5）出席或者寄托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会
审议事项诈欺表决权；
（6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息府上；
（7）监督基金管制东说念主的投资运作；
（8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。
务包括但不限于：
（1）雅致阅读并投降《基金合同》、招募说明书、基金居品府上纲领等信
息泄漏文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）温存基金信息泄漏，实时诈欺职权和履行义务；
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（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；
（5）在其抓有的基金份额规模内，承担基金亏本或者《基金合同》断绝的
有限作事；
（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；
（7）实施凯旋的基金份额抓有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利；
（9）照章向基金管制东说念主或其托付的销售机构提供法律法则规则的或基金管
理东说念主根据其里面轨制要求的果真、准确、好意思满、充分的信息府上及身份讲解文
件过火更新，配合基金管制东说念主或其托付的销售机构进行的遵法访谒及反洗钱工
作，并同意基金管制东说念主在投降法律法则的前提下授权相关第三方为遵法访谒之
目的识别基金投资者是否恰当基金管制东说念主规则的投本钱基金的基金投资者天赋
条件之目的查阅该等信息府上及身份讲解文献；
（10）不再知足相关法律法则或不恰当基金管制东说念主规则的投本钱基金的基
金投资者天赋条件时（包括其剖析到或权术发生身份变化时），应立即示知基
金管制东说念主，基金管制东说念主将有权不接受该基金份额抓有东说念主对基金份额进一步的申
购请求并对该基金份额抓有东说念主抓有的基金份额采取强制赎回等相应阻抑措施；
（11）洞悉并抓续温存基金管制东说念主官方网站时时泄漏的心事计策和个东说念主信
息处理相关计策；
（12）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的要领和法则
基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权
代表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。本基金基金份额抓有东说念主大会不
开导日常机构。除法律法则另有规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主
抓有的每一基金份额领有对等的投票权。
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（一）召开事由
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）断绝《基金合同》；
（2）更换基金管制东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）诊疗基金运作方式；
（5）调整基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或调高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资想法、规模或策略；
（9）变更基金份额抓有东说念主大会要领；
（10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；
（11）单独或估量抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额抓有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额议论，下同）就消除事项
书面要求召开基金份额抓有东说念主大会；
（12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份
额抓有东说念主大会的事项。
无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商并履
行恰当要领后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：
（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；
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（2）调整本基金的基金份额类别竖立、调整基金的申购赎回方式、调整本
基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；
（5）在法律法则规则或中国证监会许可的规模内，基金管制东说念主、登记机构、
基金销售机构调整联系申购、赎回、诊疗、基金来去、按时定额投资、非来去
过户、转托管等业务法则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其
他情形。
（二）会议召集东说念主及召集方式
金管制东说念主召集。
建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面示知基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管制
东说念主，基金管制东说念主应当配合。
求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份
额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之
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日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基
金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提
议的基金份额抓有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。
开基金份额抓有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或估量
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会
的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得穷困、阻碍。
益登记日。
（三）召开基金份额抓有东说念主大会的陈诉时期、陈诉内容、陈诉方式
公告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时期、地点和会议式样；
（2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；
（3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；
（4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时期和地点；
（5）会务常设考虑东说念主姓名及考虑电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要陈诉的其他事项。
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中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过火
考虑方式和考虑东说念主、表决倡导寄交的截止时期和收取方式。
决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈诉基金管制
东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应
另行书面陈诉基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。
基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表
决倡导的计票遵守。
（四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式
基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。
代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额
抓有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现
场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主
抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解恰当法律法则、《基金
合同》和会议陈诉的规则，何况抓有基金份额的凭证与基金管制东说念主抓有的登记
府上相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证表示，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期
的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。重
新召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
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式样或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或
系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈诉后，在 2 个作事日内连
续公布相关领导性公告；
（2）召集东说念主按基金合同约定陈诉基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，
则为基金管制东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金
托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按
照会议陈诉规则的方式收取基金份额抓有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金管
理东说念主经陈诉不参加收取表决倡导的，不影响表决遵守；
（3）本东说念主顺利出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额抓
有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主顺利出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额抓有东说念主
所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原
公告的基金份额抓有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事
项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主顺利出具表决倡导或授权他东说念主
代表出具表决倡导；
（4）上述第（3）项中顺利出具表决倡导的基金份额抓有东说念主或受托代表他
东说念主出具表决倡导的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证
明恰当法律法则、《基金合同》和会议陈诉的规则，并与基金登记机构记载相
符。
过网罗、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召
开，会议要领比照现场开会和通信方式开会的要领进行；基金份额抓有东说念主不错
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采取书面、网罗、电话或其他方式进行表决或授权他东说念主代为出席会议并表决，
具体方式由会议召集东说念主细目并在会议陈诉中列明。
（五）议事内容与要领
议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧
修改、决定断绝《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基
金合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交
基金份额抓有东说念主大会议论的其他事项。
基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的陈诉后，对原有提案的修改
应当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条文矩要领确
定和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大
会决议。大会主抓东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代
表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；若是基
金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基
金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一
名基金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管制东说念主和基金
托管东说念主拒不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出
的决议的遵守。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓
名（或单元称呼）、身份讲解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委
托东说念主姓名（或单元称呼）和考虑方式等事项。
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（2）通信开会
在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈诉的表决
截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。
基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须
以相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构
另有规则或基金合同另有约定外，诊疗基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基
金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为有
效。
基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。
采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲解，不然提
交恰当会议陈诉中规则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，
样子恰当会议陈诉规则的表决倡导视为灵验表决，表决倡导蒙胧不清或互相矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额抓有东说念主所代表的基金
份额总额。
基金份额抓有东说念主大会的各项提案或消除项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓
东说念主应当在会议运转后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由
基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基
金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会
议运转后晓喻在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担
任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。
（2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主当
场公布计票结果。
（3）若是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进
行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布重
新盘点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的遵守。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基
金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主
拒派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）凯旋与公告
基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。
基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起凯旋。
基金份额抓有东说念主大会决议自凯旋之日起依照《信息泄漏办法》的联系规则
在规则媒介上公告。若是采取通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会
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决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施凯旋的基金份额抓有
东说念主大会的决议。凯旋的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金
管制东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。
（九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东说念主大会的特等约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有
东说念主和侧袋份额抓有东说念主分辨抓有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若
相关基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额
抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主
大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓
有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的抓有东说念主参与
或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓
东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
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分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施时间，基金份额抓有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账
户的，应分辨由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，消除主侧袋
账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋
账户份额无表决权。
侧袋机制实施时间，对于基金份额抓有东说念主大会的相关规则以本节特等约定
内容为准，本节莫得规则的适用上文相关约定。
（十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、
表决条件等规则，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相
关内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可
顺利对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。
三、基金收益分派原则、实施方式
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
（二）基金可供分派利润
基金可供分派利润指摈弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中
已结束收益的孰低数。
（三）基金收益分派原则
行收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》凯旋活气 3 个月可不
进行收益分派；
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金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成。基金份额抓有东说念主可对其抓有的本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分辨采纳不同的分成方式，消除投资者抓有
的消除类别的基金份额只可采纳一种分成方式。如投资者在不同销售机构采纳
的分成方式不同，基金登记机构将以投资者临了一次采纳的分成方式为准；
日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；
服务费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同；本基金消除类别每一
基金份额享有同瓜分派权；
在不违犯法律法则的规则、《基金合同》的约定以及对基金份额抓有东说念主利
益无本色不利影响的前提下，基金管制东说念主在履行恰当要领后，可对基金收益分
配原则进行调整。
（四）收益分派决议
基金收益分派决议中应载明摈弃收益分派基准日的可供分派利润、基金收
益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。
（五）收益分派决议的细目、公告与实施
本基金收益分派决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信
息泄漏办法》的联系规则在规则媒介公告。
（六）基金收益分派中发生的用度
基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基
金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红
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利再投资的议论方法，依照《业务法则》实施。
（七）实施侧袋机制时间的收益分派
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规
定或相关公告。
四、与基金财产管制、运用联系用度的提真金不怕火、支付方式与比例
（一）基金用度的种类
监会另有规则的除外；
和诉讼费；
他用度。
（二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.30%的年费率计提。管制费的
议论方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管制费
E 为前一日的基金财富净值
基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与
基金管制东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金管制东说念主协商一致的方式于次月
首日起前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.10%的年费率计提。托管费的
议论方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主与
基金管制东说念主查对一致后，基金托管东说念主根据与基金管制东说念主协商一致的方式于次月
首日起前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或
不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.20%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金财富净值的 0.20%年费率计提。销售服
务费的议论方法如下：
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H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值
销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主与
基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月
首日起前 5 个作事日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构
收到后按相关合同规则支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可
抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金抓续销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项用度。
上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法则及相应协
议规则，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
目。
（四）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收
取管制费，详见招募说明书的规则或相关公告。
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（五）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则
实施。基金财产投资的相关税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管制东说念主或者其
他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。
五、基金财产的投资想法和投资限制
（一）投资想法
本基金在严格阻抑风险并保抓精湛流动性的基础上，通过积极主动的投资
管制，力求结束基金财富恒久巩固升值。
（二）投资规模
本基金的投资规模主要为具有精湛流动性的金融器具，包括国内照章刊行、
上市的债券（包括国债、央行单据、场地政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府支抓债券、政府支抓机
构债券、可分离来去可转债的纯债部分等）、财富支抓证券、债券回购、银行
入款（包括现款、条约入款、按时入款、陈诉入款过火他银行入款等）、同行
存单、国债期货及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
恰当中国证监会相关规则）。
本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可诊疗债券（可分离来去
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适
当要领后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履
行恰当要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资限制
基金的投资组合应罢黜以下限制：
（1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；
（2）每个来去日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来去保证金后，应当保
抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10%；
（4）本基金管制东说念主管制的一齐基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证
券的 10%；统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此
要求规则的比例限制；
（5）本基金投资于消除原始权益东说念主的种种财富支抓证券的比例，不得进步
基金财富净值的 10%；
（6）本基金抓有的一齐财富支抓证券，其市值不得进步基金财富净值的
（7）本基金抓有的消除（指消除信用级别）财富支抓证券的比例，不得超
过该财富支抓证券限度的 10%；
（8）本基金管制东说念主管制的一齐基金投资于消除原始权益东说念主的种种财富支抓
证券，不得进步其种种财富支抓证券估量限度的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上（含 AA+）的财富支抓证券。
基金抓有财富支抓证券时间，若是其信用等级下落、不再恰当投资圭臬，应在
评级论说发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；
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（10）基金财富总值不得进步基金财富净值的 140%；
（11）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，
债券回购到期后不得延期；
（12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值估量不得进步基金财富净
值的 15%；因证券阛阓波动、基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金
不恰当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；
（13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去
敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投
资规模保抓一致；
（14）本基金参与国债期货来去的，在职何来去日日终，抓有的买入国债
期货合约价值，不得进步基金财富净值的 15%；本基金在职何来去日日终，抓
有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金抓有的债券总市值的 30%；本基金在
任何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一交
易日基金财富净值的 30%；基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府
债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，估量（轧差议论）应当恰当基金
合同对于债券投资比例的联系约定；
（15）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券或期货阛阓波动、
证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管制东说念主之外的身分以致基金投资比例不
恰当上述规则投资比例的，基金管制东说念主应当在所涉证券可来去之日起 10 个来去
日内进行调整，但中国证监会规则的特等情形除外。法律法则另有规则的，从
其规则。
基金管制东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自本基金合同凯旋之
日起运转。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主
在履行恰当要领后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规则实施。
为重视基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违犯规则向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷作事的投资；
（4）买卖其他基金份额，可是法律法则或中国证监会另有规则的除外；
（5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕来去、附近证券来去价钱过火他不正派的证券来去行动；
（7）法律、行政法则和中国证监会规则不容的其他行动。
基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股推动、实
际阻抑东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他要紧关联来去的，应当恰当基金的投资想法和投资策略，罢黜基
金份额抓有东说念主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机
制，按照阛阓平正合理价钱实施。相关来去必须预先得到基金托管东说念主的同意，
并按法律法则赐与泄漏。要紧关联来去应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过
三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来去事
项进行审查。
法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管制
东说念主履行恰当要领后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规则实施。
六、基金财富估值
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（一）基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
（二）估值方法
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，最近来去日后经济环境未发生
要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来去日的
市价（收盘价）估值；如有充足笔据（最近来去日后经济环境发生了要紧变化
或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的）标明估值日或最近来去日的
报价不成果真响应公允价值的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因
素，调整最近来去市价，细目公允价钱。
第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。已上市或已挂牌转
让的含权固定收益品种（另有规则的除外），选取第三方估值基准服务机构提
供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全价；
对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至实
际收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或
保举估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期
所对应的价钱进行估值。
况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支抓的估值技能细目其公允价值；
值。
日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近来去日
结算价估值。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
抓有的银行按时入款或陈诉入款以本金列示，按条约或合同列示的利息总
额或约定的利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行
账务调整。
金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估
值。
确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作步调罢黜相关法律法则以及监管
部门、自律法则的规则。
按国度最新规则估值。
如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、
要领及相关法律法则的规则或者未能充分重视基金份额抓有东说念主利益时，应立即
陈诉对方，共同查明原因，两边协商惩处。
根据联系法律法则，基金财富净值议论和基金管帐核算的义务由基金管制
东说念主承担。本基金的基金管帐主作事方由基金管制东说念主担任，基金托管东说念主承担复核
作事。因此，就与本基金联系的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分讨
论后，仍无法达成一致的倡导，按照基金管制东说念主对基金净值的议论结果对外予
以公布，基金托管东说念主不承担作事，法律法则以及监管部门有强制规则的，从其
规则。
（三）基金净值公告
《基金合同》凯旋后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主
应当至少每周在规则网站泄漏一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。
在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达
日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏通达日的种种
基金份额净值和基金份额累计净值。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站泄漏
半年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐
（一）《基金合同》的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则
规则或基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议凯旋后依照《信息泄漏办法》的联系规则在规则媒介公告。
（二）《基金合同》的断绝事由
有下列情形之一的，经履行相关要领后，《基金合同》应当断绝：
基金托管东说念主贯串的；
（三）基金财产的算帐
内成立基金财产算帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产算帐小
组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
金管制东说念主、基金托管东说念主、恰当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、
讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作事
东说念主员。
估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组和洽采纳基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐论说；
（5）聘用管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐
论说出具法律倡导书；
（6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。
（四）算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产算帐剩余财富的分派
依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一齐剩余财富扣除基
金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的
基金份额比例进行分派。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
（六）基金财产算帐的公告
算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经恰当《中华
东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书
后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证
监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应
当将算帐论说登载在规则网站上，并将算帐论说领导性公告登载在规则报刊上。
（七）基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法
规或监管机关规则的期限。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切
争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸
易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。
仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁
用度、讼师用度由败诉方承担。
争议处理时间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应信守各自的职责，不时针织、
长途、尽责地履行基金合同规则的义务，重视基金份额抓有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港相配行政
区、澳门相配行政区和台湾地区法律）统帅并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公局面和营业局面查阅，但应以基金合同的本来为准。
施罗德添益债券型证券投资基金 基金合同
本页无正文，为《施罗德添益债券型证券投资基金基金合同》签署页。
《施罗德添益债券型证券投资基金基金合同》当事东说念主盖印过火法定代表东说念主或授
权代表署名/盖印、签订地点、签订日
基金管制东说念主：施罗德基金管制（中国）有限公司（公章或合同专用章）
法定代表东说念主或授权代表：（署名或盖印）
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（公章或合同专用章）
法定代表东说念主或授权代表：（署名或盖印）
签订地点：中国上海
签订日： 年 月 日
男同打屁股
