
银华绿色低碳债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录(更新)
银华绿色低碳债券型证券投资基金基金居品贵寓概
要更新
编制日历:2024-12-31
送出日历:2025-01-03
本摘录提供本基金的热切信息,是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 银华绿色低碳债券 基金代码 015771
基金按捺东说念主 银华基金按捺股份有限公 基金托管东说念主 中原银行股份有限公司
司
基金合同见效 2022-09-08
日
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作形状 世俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
李丹 2022-09-08 2013-07-01
李翔宇 2024-12-31 2016-07-01
注:《基金合同》见效后,贯串 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金
钞票净值低于 5,000 万元情形的,基金按捺东说念主将断绝基金合同,并按照基金合同商定枢纽
进行清理,此事项不需要召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。
二、基金投资与净值阐述
(一)投资绸缪与投资策略
投资有风险,投资东说念主在进行投资有绸缪前,请仔细阅读本基金《招募阐发书》 “九、基金的投
资”了解本基金的风险收益特征,并凭证自身的投资主见、投资期限、投资教导、钞票状
况等判断基金是否和投资东说念主的风险承受才能相稳健。
投资绸缪 本基金以债券为主要投资对象,在适度信用风险、严慎投资的前提下,追求基金
钞票的遥远清爽升值。
投资界限 本基金的投资界限包括国内照章刊行的金融器用,包括债券(国债、央行单据、
政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、场所政府债券、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府搭救机构债) 、钞票搭救证券、债券
回购、银行进款(包括条约进款、依期进款过甚他银行进款) 、同行存单、现款和
国债期货以及法律律例或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用(但须恰当
中国证监会的相干章程)。
如法律律例或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金按捺东说念主在执行稳健
枢纽后,不错将其纳入投资界限,其投资比例服从届时有用的法律律例和相干规
定。
本基金不胜利从二级商场买入股票等职权类钞票,不投资可曲折债券和可交换债
券,也不参与一级商场的新股申购或增发新股。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金钞票的80%;投资于恰当本基
金界定的绿色低碳债券不低于非现款基金钞票的80%。每个往来日日终,在扣除国
债期货合约需交纳的往来保证金后,应当保捏不低于基金钞票净值5%的现款或者
到期日在一年以内的政府债券,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金和应
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收申购款等。
若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例驱逐,基金按捺东说念主在执行适
当枢纽后,不错治疗上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、钞票竖立策略
本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济场面、商场利率走势、信用利差景况和债
券商场供求关系等成分的基础上,动态治疗组合久期和债券的结构,并通过自下
而上精选债券,取得优化收益。
本基金界定的绿色低碳债券主要包括刊行东说念主戮力于于股东绿色产业发展或召募资金
主要用于绿色神气或搭救绿色产业发展的债券。本基金将依据刊行东说念主所处行业、
召募资金用途、主营业务及主要居品信息进行判断,投资于知足中国东说念主民银行、
《中
国证监会对于搭救绿色债券发展的指挥概念》或境内证券往来所对于绿色公司债
券相干条目中任一法子且带有绿色标记的债券。
碳中庸债券属于本基金所界定的绿色低碳债券。
碳中庸债券为中国银行间商场往来商协会《对于明确碳中庸债相干机制的见知》、
上海证券往来所《上海证券往来所公司债券刊行上市审核国法适用指令第2号—特
定品种公司债券》 、深圳证券往来所《深圳证券往来所公司债券立异品种业务指令
第1号—绿色公司债券》等国法中界定的碳中庸债券。具体包括:
(1)召募资金专项用于清洁动力、清洁交通、可捏续建筑、工业低碳编削等绿色
神气的树立、运营、收购及偿还绿色神气的有息债务,募投神气恰当《绿色债券
(2)募投限度包括但不限于:清洁动力类神气(包括光伏、风电及水电等神气)、
清洁交通类神气(包括城市轨说念交通、电气化货运铁路和电动公交车辆替换等项
目)、可捏续建筑类神气(包括绿色建筑、超稚子耗建筑及既有建筑节能编削等项
目)、工业低碳编削类神气(包括碳捕集利用与封存、工业能效普及、电气化编削
及高碳排放转型升级等神气)过甚他具有碳减排效益的神气。
(3)召募资金专项用于助力兑现“碳达峰”或“碳中庸”策略绸缪。
若上述法子内欢喜称呼改进,则以改进后的文献为准;若上述法子住手发布或出
现其他恰当绿色低碳投资理念的法子,则基金按捺东说念主将在执行稳健枢纽后改用或
新增其他合理法子。
昔时跟着经济和时刻的赓续发展,在执行稳健枢纽后,本基金可更新恰当绿色低
碳投资理念债券的涵盖界限,以充分体现本基金的主题和特色。
(1)债券类金融器用类属竖立策略
(2)久期治疗策略
(3)收益率弧线竖立策略
(4)基于信用变化策略
(5)息差策略
(6)信用债券精选策略和钞票搭救证券投资策略
本基金投资国债期货将凭证风险按捺的原则,以套期保值为主见,主要遴荐流动
性好、往来活跃的国债期货合约,选择套期策略及单边策略提高组合收益。
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功绩比较基准 中债-绿色债券空洞指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混
合型基金,高于货币商场基金。
(二)投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表
(三)自基金合同见效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
注:功绩阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表昔时阐述。
三、投成本基金触及的用度
(一)基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
银华绿色低碳债券
用度类型 份额(S)或金额(M)/捏 收费形状/费率 备注
有期限(N)
M<100 万元 0.40%
申购费(前收费)
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元/笔
N<7 日 1.50%
赎回费
(二)基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
按捺费 0.30% 基金按捺东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 100,000.00元 司帐师事务所
信息败露费 120,000.00元 章程败露报刊
其他用度详见本基金招募阐发书或其 相干处事机构
其他用度
更新“基金的用度与税收”章节。
注:本基金往来证券等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金钞票扣除。审计费、信息
败露费、指数许可使用费(若有)为基金全体承担用度,且年金额为预估值,最终践诺金
额以基金依期敷陈败露为准。
(三)基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏偶然分,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作空洞费率(年化)
注:基金按捺费率、托管费率、销售处事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以
最近一次基金年报败露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与热切教导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金主要投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动,投资东说念主在
投成本基金前,需充分了解本基金的居品脾气,充分探求自身的风险承受才能,感性判断市
场,并承担基金投资中出现的种种风险,包括商场风险、基金运魄力险、本基金的独到风险、
流动性风险过甚他风险等。
本基金的独到风险:
担债券商场的系统性风险,天然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种,但无法十足排
除因个别债券背信所造成的信用风险。
《基金合同》见效后,贯串50个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火200东说念主或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金按捺东说念主将断绝基金合同,并按照基金合同商定枢纽进行清
算,此事项不需要召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。因此,基金份额捏有东说念主可能濒临基金
合同断绝的风险。
本基金投资界限包括国债期货,可能给本基金带来零星风险,包括杠杆风险、期货价钱
与基金投资品种价钱的相干度缩小带来的风险等,由此可能增多本基金净值的波动性。
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本基金投资钞票搭救证券,钞票搭救证券是一种债券性质的金融器用。钞票搭救证券的
风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票本人,包括价钱波动风险、流动性
风险等。证券化风险主要阐述为信用评级风险、法律风险等。
本基金法律文献投资章节商量风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市
场多数规则等作念出的概述性刻画,代表了一般商场情况下本基金的遥远风险收益特征。销售
机构凭证相干法律律例对本基金进行风险评价,不同的销售机构罗致的评价方法也不同,因
此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同,投资东说念主在
购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才能与居品风险之间的匹配磨砺。
(二)热切教导
基金居品贵寓摘录信息发生紧要变更的,基金按捺东说念主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金按捺东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确取得基金的相干信息,敬请同期关心基金按捺东说念主发布的相干临时
公告等。
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金按捺东说念主依照恪称连累、淳厚信用、严慎勤恳的原则按捺和应用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
对于因基金合同的签订、内容、执行和诠释或与基金合同商量的争议,基金合同当事东说念主
应尽量通过协商、长入道路惩办。不肯或者不可通过协商、长入惩办的,任何一方均有权将
争议提交中国海外经济营业仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国海外经济营业仲裁委
员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的,对各方当事东说念主均有握住力,仲裁费、
讼师费由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
五、其他贵寓查询形状
以下贵寓详见基金按捺东说念主网站(www.yhfund.com.cn)
(客服电话:400-678-3333、010-
六、其他情况阐发
无
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