本站音尘，12月6日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0575元色色色，累计净值为1.0575元，较前一交曩昔下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮0.92%，近1年高潮2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演5.75%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演0.09%。

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