证券之星音信，9月26日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0534元，累计净值为1.0534元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

男同表情包

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复5.34%。

以上骨子为证券之星据公开信息整理快播xx电影，由智能算法生成，不组成投资提倡。